OCRA – Gestión de caja
Las mejores herramientas para el traspaso entre compañías y la planificación de caja
OCRA le permite integrar sin problemas las funciones clave de la gestión de caja con el resto de sus procesos de consolidación y financieros, ayudándole a aumentar el valor de actividad de tesorería.
Está compuesto por dos módulos principales:
- Traspasos entre compañías
- Planificación de caja
El módulo de Traspasos entre compañías es una potente y sencilla solución diseñada específicamente para ayudar las organizaciones multiempresa y multinacionales a ofrecer una eficiente conciliación a nivel de facturas en lo que respecta a balances entre compañías, de manera simple y coherente. Usando un contrastado enfoque paso a paso para completar cada proceso, esta solución mejora la fluidez y fiabilidad del proceso de planificación de caja. Pulsando un botón, puede normalmente eliminar más del 90% de todos los pagos entre compañías, reduciendo el número de transacciones a un mínimo, así como los costes de transferencia asociados (cuotas de transacción y depósito flotante). Las facturas externas también pueden ser procesadas (enviadas y traspasadas), así como sus reservas de divisas.
Además, el módulo de Planificación de caja también contribuye a hacer más fluidos, transparentes, fiables y coherentes este importante proceso. Permite una previsión fácil y eficiente, así como la publicación de los flujos de caja en divisas, tanto para la compañía matriz como para las filiales, desglosándose semanal o diariamente.
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